有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,959,528,654 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,064,233 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 4,970,592,887 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,165,264,850 | 98.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,979,830 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 5,220,244,680 | 100.00 | |
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