有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,404,322,596 | 99.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,990,787 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | 4,407,313,383 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,633,575,100 | 98.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,034,803 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,685,609,903 | 100.00 | |
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