- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,893,777,166 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,692,409 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 3,900,469,575 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,128,801,950 | 96.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,984,621 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 4,262,786,571 | 100.00 | |
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