有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,469,339,981 | 100.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △847,556 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 3,468,492,425 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,013,725,370 | 97.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 120,406,207 | 2.91 |
| 合計(純資産総額) | 4,134,131,577 | 100.00 | |
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