有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,067,191,196 | 99.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,190,529 | 0.12 |
| 合計(純資産総額) | 5,073,381,725 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,325,912,000 | 96.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 201,717,115 | 3.64 |
| 合計(純資産総額) | 5,527,629,115 | 100.00 | |
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