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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,858,633,311 | 99.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,122,094 | 0.12 |
| 合計(純資産総額) | 4,864,755,405 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,132,843,700 | 96.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 184,225,240 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | 5,317,068,940 | 100.00 | |
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