有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,742,737,892 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,430,126 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,750,168,018 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,021,021,100 | 97.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,302,477 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,111,323,577 | 100.00 | |
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