有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,472,317,543 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,725,585 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 4,480,043,128 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,627,734,600 | 98.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,022,535 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 4,707,757,135 | 100.00 | |
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