有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,031,136,992 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,841,182 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,038,978,174 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,299,064,900 | 96.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 138,445,221 | 3.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,437,510,121 | 100.00 | |
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