有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,483,932,802 | 99.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,115,021 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 3,485,047,823 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,742,880,150 | 98.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,092,296 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 3,813,972,446 | 100.00 | |
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