有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/26-2025/06/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,665,090,412 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,452,375 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 4,673,542,787 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,315,339,190 | 97.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,023,279 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 5,448,362,469 | 100.00 | |
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