有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/26-2024/12/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,683,936,956 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,938,965 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,692,875,921 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,326,100,630 | 98.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 100,441,051 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 5,426,541,681 | 100.00 | |
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