有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,786,308,817 | 99.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,576,843 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 4,806,885,660 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,005,921,300 | 99.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,950,224 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 5,052,871,524 | 100.00 | |
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