有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,449,494,107 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,044,546 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,456,538,653 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,633,070,550 | 95.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 161,749,694 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 3,794,820,244 | 100.00 | |
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