有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/26-2024/06/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,837,016,482 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,408,372 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,846,424,854 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,457,808,280 | 97.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 132,101,396 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 5,589,909,676 | 100.00 | |
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