有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,131,574,030	101.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△42,066,950	△1.36
合計(純資産総額)		3,089,507,080	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,694,287,144	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,075,778	0.71
合計(純資産総額)		5,735,362,922	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,418,039,354	95.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	977,336,852	4.79
合計(純資産総額)		20,395,376,206	100.00