有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,630,805,342	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,934,878	1.49
合計(純資産総額)		2,670,740,220	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,084,874,651	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,188,397	0.72
合計(純資産総額)		5,122,063,048	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,829,120,189	94.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,095,440,695	5.23
合計(純資産総額)		20,924,560,884	100.00