有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,538,209,197	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,395,162	1.64
合計(純資産総額)		2,580,604,359	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,423,535,122	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,528,030	0.77
合計(純資産総額)		4,458,063,152	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,394,804,962	95.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	905,652,311	4.46
合計(純資産総額)		20,300,457,273	100.00