有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/03/29-2023/09/28)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,113,749,031	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,617,050	0.85
合計(純資産総額)		1,123,366,081	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,848,780,170	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,773,875	0.89
合計(純資産総額)		3,883,554,045	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	36,401,715,635	93.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,488,769,191	6.39
合計(純資産総額)		38,890,484,826	100.00