有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,882,494,292	98.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,119,354	1.33
合計(純資産総額)		2,921,613,646	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,569,010,671	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,837,638	0.58
合計(純資産総額)		5,601,848,309	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	18,656,080,802	94.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,154,572,402	5.82
合計(純資産総額)		19,810,653,204	100.00