有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/03/29-2024/09/30)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,023,716,219	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,321,076	0.80
合計(純資産総額)		1,032,037,295	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,839,856,112	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,435,661	0.83
合計(純資産総額)		3,872,291,773	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	46,796,275,129	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,141,016,181	2.38
合計(純資産総額)		47,937,291,310	100.00