有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,695,074,690	102.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△72,069,091	△2.74
合計(純資産総額)		2,623,005,599	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,384,157,245	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,787,453	0.74
合計(純資産総額)		4,416,944,698	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,690,796	0.03
社債券	アメリカ	20,549,346,163	93.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,346,885,251	6.14
合計(純資産総額)		21,904,922,210	100.00