有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,768,389,516	102.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△47,900,747	△2.78
合計(純資産総額)		1,720,488,769	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,555,392,761	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,085,074	0.78
合計(純資産総額)		4,591,477,835	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,797,382	0.01
社債券	アメリカ	26,917,972,978	95.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,205,492,664	4.28
合計(純資産総額)		28,127,263,024	100.00