有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,806,345,025	100.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△8,006,508	△0.44
合計(純資産総額)		1,798,338,517	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,614,075,758	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,650,256	0.78
合計(純資産総額)		4,650,726,014	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,243,893	0.02
社債券	アメリカ	24,000,828,144	92.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,908,915,038	7.36
合計(純資産総額)		25,916,987,075	100.00