有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,254,415,501	98.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,077,004	1.72
合計(純資産総額)		1,276,492,505	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,426,860,313	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,527,523	0.85
合計(純資産総額)		3,456,387,836	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	23,181,675,977	97.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	572,580,412	2.41
合計(純資産総額)		23,754,256,389	100.00