有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,305,767,534	97.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,189,522	2.25
合計(純資産総額)		1,335,957,056	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,533,754,902	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,893,128	0.83
合計(純資産総額)		3,563,648,030	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	24,709,793,986	96.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	832,855,418	3.26
合計(純資産総額)		25,542,649,404	100.00