有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年3月30日-令和3年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,313,969,664	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,327,331	0.40
合計(純資産総額)		1,319,296,995	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,706,795,338	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,253,846	0.88
合計(純資産総額)		3,740,049,184	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	28,280,669,128	94.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,610,821,011	5.38
合計(純資産総額)		29,891,490,139	100.00