有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2023/09/29-2024/03/28)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,151,643,022	100.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△4,344,114	△0.37
合計(純資産総額)		1,147,298,908	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,070,576,797	99.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,019,424	0.53
合計(純資産総額)		4,092,596,221	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	43,092,808,207	94.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,274,166,954	5.01
合計(純資産総額)		45,366,975,161	100.00