有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,516,679,450	101.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△16,185,142	△1.07
合計(純資産総額)		1,500,494,308	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,164,526,841	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,486,504	0.82
合計(純資産総額)		4,199,013,345	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	25,811,926,862	92.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,947,670,387	7.01
合計(純資産総額)		27,759,597,249	100.00