有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,069,744,948	98.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,162,271	1.75
合計(純資産総額)		1,088,907,219	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,986,465,011	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,413,659	0.83
合計(純資産総額)		4,019,878,670	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	30,422,835,478	95.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,521,902,448	4.76
合計(純資産総額)		31,944,737,926	100.00