野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

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【提出】: 2014/10/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,407,080,926	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,089,717	0.40
合計(純資産総額)		4,425,170,643	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	933,490,700	21.18
	アメリカ	330,656,417	7.50
	ドイツ	113,083,220	2.56
	イタリア	28,717,111	0.65
	フランス	108,558,091	2.46
	オランダ	17,855,727	0.40
	イギリス	144,302,450	3.27
	スイス	108,590,828	2.46
	スウェーデン	14,579,469	0.33
	ノルウェー	8,880,231	0.20
	オーストラリア	158,960,902	3.60
	香港	171,707,994	3.89
	シンガポール	69,456,592	1.57
	小計	2,208,839,732	50.12
国債証券	イタリア	431,153,678	9.78
	スウェーデン	75,976,225	1.72
	小計	507,129,903	11.50
社債券	日本	705,447,540	16.00
	アメリカ	53,137,287	1.20
	小計	758,584,827	17.21
投資信託受益証券	アメリカ	1,395,406	0.03
投資証券	シンガポール	22,158,441	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	908,845,157	20.62
合計(純資産総額)		4,406,953,466	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,386,712,464	54.15
	買建	カナダ	17,073,121	0.38
	買建	ドイツ	302,704,584	6.86
	買建	イギリス	234,183,669	5.31
	買建	シンガポール	25,212,829	0.57
	売建	日本	411,520,000	△9.33
	売建	アメリカ	50,555,094	△1.14
	売建	ドイツ	129,279,228	△2.93
	売建	イタリア	55,644,908	△1.26
	売建	オーストラリア	13,606,031	△0.30
	売建	香港	99,025,380	△2.24
債券先物取引	買建	アメリカ	813,153,032	18.45
	買建	ドイツ	765,968,140	17.38
	買建	イギリス	58,624,214	1.33
	買建	オーストラリア	107,145,845	2.43
	売建	日本	1,316,070,000	△29.86
	売建	カナダ	327,858,960	△7.43
	売建	ドイツ	17,672,127	△0.40

※その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数オプション	売建	日本	200,000	△0.00

開示資料

決算

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