野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,494,388,222	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,061,214	0.20
合計(純資産総額)		5,505,449,436	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,276,198,050	23.22
	アメリカ	1,275,927,722	23.22
	ドイツ	52,641,713	0.95
	フランス	57,813,824	1.05
	オランダ	40,227,816	0.73
	イギリス	7,279,007	0.13
	イギリス	94,201,821	1.71
	スイス	52,682,922	0.95
	デンマーク	6,990,645	0.12
	オーストラリア	251,931,357	4.58
	香港	83,031,469	1.51
	シンガポール	151,912,194	2.76
	韓国	130,707,511	2.37
	小計	3,481,546,051	63.36
国債証券	アメリカ	75,748,511	1.37
	ドイツ	130,335,972	2.37
	スペイン	183,764,578	3.34
	ノルウェー	47,357,218	0.86
	小計	437,206,279	7.95
投資信託受益証券	アメリカ	187,074,055	3.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,388,540,490	25.27
合計(純資産総額)		5,494,366,875	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,030,200,666	55.15
	買建	カナダ	45,216,607	0.82
	買建	ドイツ	248,083,472	4.51
	買建	イタリア	87,288,764	1.58
	買建	スペイン	102,142,524	1.85
	買建	イギリス	68,296,452	1.24
	買建	スイス	83,537,403	1.52
	買建	ポーランド	60,257,560	1.09
	買建	インド	143,959,091	2.62
	買建	オランダ	37,640,821	0.68
	売建	日本	869,120,000	△15.81
	売建	アメリカ	12,312,790	△0.22
	売建	オーストラリア	227,428,335	△4.13
	売建	シンガポール	55,982,378	△1.01
債券先物取引	買建	アメリカ	2,344,101,803	42.66
	買建	カナダ	223,315,512	4.06
	買建	ドイツ	1,256,707,488	22.87
	買建	イギリス	332,787,083	6.05
	買建	オーストラリア	194,907,690	3.54
	売建	日本	664,000,000	△12.08
	売建	アメリカ	207,168,871	△3.77
	売建	ドイツ	521,004,701	△9.48

開示資料

決算

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