野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,425,345,814	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,079,431	0.20
合計(純資産総額)		4,434,425,245	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	925,760,100	20.91
	アメリカ	789,611,314	17.84
	ドイツ	81,703,031	1.84
	イタリア	9,989,752	0.22
	フランス	36,639,028	0.82
	オランダ	12,399,381	0.28
	スペイン	32,715,968	0.73
	ルクセンブルグ	9,761,674	0.22
	イギリス	15,728,533	0.35
	イギリス	85,665,075	1.93
	スイス	81,343,760	1.83
	スウェーデン	5,720,449	0.12
	ノルウェー	3,354,222	0.07
	デンマーク	7,463,220	0.16
	オーストラリア	129,889,927	2.93
	香港	97,322,882	2.19
	韓国	111,030,200	2.50
	小計	2,436,098,516	55.04
国債証券	アメリカ	318,803,597	7.20
	スペイン	296,139,968	6.69
	小計	614,943,565	13.89
社債券	日本	299,138,000	6.75
投資信託受益証券	アメリカ	154,244,187	3.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	920,963,547	20.81
合計(純資産総額)		4,425,387,815	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	37,510,000	0.84
	買建	アメリカ	2,292,937,684	51.81
	買建	カナダ	54,540,774	1.23
	買建	ドイツ	390,570,264	8.82
	買建	イタリア	29,787,156	0.67
	買建	スペイン	300,784,667	6.79
	買建	イギリス	59,043,072	1.33
	買建	スイス	136,495,755	3.08
	買建	ポーランド	28,746,628	0.64
	買建	香港	102,613,000	2.31
	買建	フランス	29,856,897	0.67
	売建	日本	321,750,000	△7.27
	売建	アメリカ	111,133,780	△2.51
	売建	ドイツ	179,441,009	△4.05
	売建	オーストラリア	56,592,480	△1.27
	売建	シンガポール	21,836,329	△0.49
	売建	オランダ	68,627,210	△1.55
債券先物取引	買建	アメリカ	1,691,822,132	38.22
	買建	ドイツ	4,251,192,449	96.06
	買建	イギリス	38,049,484	0.85
	売建	日本	301,240,000	△6.80
	売建	アメリカ	4,912,429,014	△111.00
	売建	カナダ	23,543,518	△0.53
	売建	ドイツ	2,403,867,658	△54.31
	売建	オーストラリア	281,001,018	△6.34

開示資料

決算

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