野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/26-2023/01/24)

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【提出】: 2023/04/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,112,354,273	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,372,478	0.20
合計(純資産総額)		4,120,726,751	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	855,307,450	20.79
	アメリカ	890,873,753	21.66
	ドイツ	90,304,697	2.19
	イタリア	9,127,041	0.22
	フランス	40,725,014	0.99
	オランダ	29,295,341	0.71
	スペイン	11,171,990	0.27
	イギリス	22,793,450	0.55
	イギリス	52,494,394	1.27
	スイス	68,719,757	1.67
	デンマーク	19,043,109	0.46
	オーストラリア	240,529,147	5.84
	香港	77,854,231	1.89
	シンガポール	66,028,952	1.60
	韓国	84,599,289	2.05
	小計	2,558,867,615	62.22
国債証券	アメリカ	193,461,832	4.70
	スペイン	121,528,074	2.95
	小計	314,989,906	7.65
社債券	日本	99,780,000	2.42
投資信託受益証券	アメリカ	65,531,786	1.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,073,174,632	26.09
合計(純資産総額)		4,112,343,939	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,944,853,785	47.29
	買建	ドイツ	18,459,466	0.44
	買建	スペイン	283,404,219	6.89
	買建	スイス	291,933,975	7.09
	買建	オランダ	87,701,915	2.13
	売建	日本	786,190,000	△19.11
	売建	アメリカ	348,302,943	△8.46
	売建	カナダ	73,472,137	△1.78
	売建	ドイツ	167,284,848	△4.06
	売建	イタリア	99,365,146	△2.41
	売建	イギリス	52,091,303	△1.26
	売建	ポーランド	38,103,800	△0.92
	売建	オーストラリア	82,330,912	△2.00
	売建	香港	17,307,004	△0.42
	売建	シンガポール	107,292,240	△2.60
	売建	フランス	105,644,835	△2.56
債券先物取引	買建	アメリカ	1,781,739,403	43.32
	買建	カナダ	377,303,325	9.17
	買建	ドイツ	671,013,536	16.31
	買建	イギリス	164,538,664	4.00
	買建	オーストラリア	561,190,253	13.64
	売建	アメリカ	3,055,496,125	△74.30
	売建	ドイツ	899,059,167	△21.86
	売建	オーストラリア	156,775,121	△3.81

開示資料

決算

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