野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,076,858,791	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,090,600	0.19
合計(純資産総額)		4,084,949,391	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	891,200,610	21.86
	アメリカ	338,218,870	8.29
	ドイツ	71,690,635	1.75
	イタリア	23,579,579	0.57
	フランス	54,753,698	1.34
	オランダ	17,758,625	0.43
	スペイン	17,532,174	0.43
	イギリス	133,448,476	3.27
	スイス	103,547,117	2.53
	スウェーデン	19,870,150	0.48
	ノルウェー	4,972,740	0.12
	オーストラリア	113,589,829	2.78
	香港	92,769,628	2.27
	シンガポール	72,909,578	1.78
	韓国	21,594,715	0.52
	小計	1,977,436,424	48.50
国債証券	アメリカ	455,371,082	11.16
	スペイン	92,031,843	2.25
	スウェーデン	68,120,328	1.67
	小計	615,523,253	15.09
社債券	日本	300,879,000	7.38
	アメリカ	171,898,922	4.21
	小計	472,777,922	11.59
投資信託受益証券	アメリカ	116,526,229	2.85
投資証券	日本	11,557,000	0.28
	オーストラリア	38,939,838	0.95
	小計	50,496,838	1.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	844,055,007	20.70
合計(純資産総額)		4,076,815,673	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,778,658,542	68.15
	買建	カナダ	215,648,368	5.28
	買建	ドイツ	152,670,842	3.74
	買建	イタリア	19,396,662	0.47
	買建	スペイン	29,959,878	0.73
	買建	イギリス	276,268,453	6.77
	買建	スイス	25,927,009	0.63
	買建	オーストラリア	42,312,708	1.03
	買建	シンガポール	44,751,892	1.09
	買建	フランス	5,123,321	0.12
	売建	日本	725,020,000	△17.78
	売建	香港	122,088,680	△2.99
債券先物取引	買建	アメリカ	720,712,298	17.67
	買建	ドイツ	397,746,540	9.75
	買建	イギリス	88,710,240	2.17
	買建	オーストラリア	64,052,154	1.57
	売建	日本	605,640,000	△14.85
	売建	アメリカ	964,726,579	△23.66
	売建	カナダ	242,370,707	△5.94
	売建	ドイツ	559,015,644	△13.71

開示資料

決算

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