野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,502,537,463	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,160,724	0.20
合計(純資産総額)		4,511,698,187	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	935,330,200	20.77
	アメリカ	1,094,531,749	24.30
	ドイツ	81,599,929	1.81
	イタリア	7,960,382	0.17
	フランス	47,832,404	1.06
	オランダ	28,293,039	0.62
	スペイン	16,348,046	0.36
	イギリス	23,361,294	0.51
	イギリス	55,431,400	1.23
	スイス	95,068,640	2.11
	スウェーデン	3,297,439	0.07
	デンマーク	14,407,354	0.31
	オーストラリア	214,567,111	4.76
	香港	60,089,033	1.33
	シンガポール	61,965,976	1.37
	韓国	71,491,016	1.58
	小計	2,811,575,012	62.44
国債証券	アメリカ	210,317,638	4.67
	スペイン	124,080,688	2.75
	小計	334,398,326	7.42
社債券	日本	100,001,392	2.22
投資信託受益証券	アメリカ	64,742,428	1.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,191,763,644	26.46
合計(純資産総額)		4,502,480,802	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,497,395,186	55.46
	買建	スペイン	88,822,374	1.97
	買建	スイス	77,586,640	1.72
	買建	香港	52,640,928	1.16
	買建	オランダ	172,682,767	3.83
	売建	日本	769,720,000	△17.09
	売建	アメリカ	415,126,812	△9.21
	売建	ドイツ	179,918,722	△3.99
	売建	イタリア	91,046,574	△2.02
	売建	イギリス	23,808,870	△0.52
	売建	ポーランド	63,886,319	△1.41
	売建	オーストラリア	16,454,463	△0.36
	売建	シンガポール	72,483,092	△1.60
	売建	フランス	103,596,812	△2.30
債券先物取引	買建	アメリカ	2,056,342,075	45.67
	買建	カナダ	171,709,352	3.81
	買建	ドイツ	2,773,473,318	61.59
	買建	イギリス	880,758,300	19.56
	買建	オーストラリア	1,315,592,096	29.21
	売建	日本	2,093,420,000	△46.49
	売建	ドイツ	1,097,469,452	△24.37

開示資料

決算

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