野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

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【提出】: 2022/04/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,028,499,472	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,969,447	0.19
合計(純資産総額)		5,038,468,919	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	883,954,400	17.57
	アメリカ	1,048,460,463	20.85
	ドイツ	96,459,643	1.91
	イタリア	10,075,631	0.20
	フランス	34,617,721	0.68
	オランダ	25,250,073	0.50
	スペイン	11,371,215	0.22
	イギリス	21,079,807	0.41
	イギリス	68,265,968	1.35
	スイス	97,345,700	1.93
	スウェーデン	3,216,180	0.06
	デンマーク	11,344,151	0.22
	オーストラリア	164,599,088	3.27
	香港	74,648,088	1.48
	シンガポール	56,650,105	1.12
	韓国	82,392,940	1.63
	小計	2,689,731,173	53.48
国債証券	アメリカ	184,265,606	3.66
	スペイン	127,088,449	2.52
	小計	311,354,055	6.19
社債券	日本	99,905,528	1.98
投資信託受益証券	アメリカ	83,350,837	1.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,844,193,250	36.67
合計(純資産総額)		5,028,534,843	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,491,957,076	49.55
	買建	ドイツ	251,066,400	4.99
	買建	イタリア	133,158,115	2.64
	買建	イギリス	11,520,074	0.22
	買建	スイス	118,786,808	2.36
	買建	香港	200,836,368	3.99
	買建	シンガポール	45,255,248	0.89
	買建	オランダ	18,817,676	0.37
	買建	フランス	183,298,706	3.64
	売建	日本	591,110,000	△11.75
	売建	アメリカ	603,460,381	△12.00
	売建	カナダ	69,383,580	△1.37
	売建	ドイツ	235,075,450	△4.67
	売建	スペイン	65,842,337	△1.30
	売建	ポーランド	63,071,914	△1.25
	売建	オーストラリア	100,916,970	△2.00
債券先物取引	買建	アメリカ	1,870,169,528	37.19
	買建	ドイツ	349,554,284	6.95
	買建	オーストラリア	783,941,045	15.58
	売建	日本	1,655,500,000	△32.92
	売建	ドイツ	2,296,695,551	△45.67
	売建	イギリス	815,180,721	△16.21
	売建	オーストラリア	310,111,762	△6.16

開示資料

決算

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