野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/21 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,647,501,379	99.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,654,142	0.35
合計(純資産総額)		4,664,155,521	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,113,502,250	23.95
	アメリカ	335,244,390	7.21
	ドイツ	89,285,017	1.92
	イタリア	36,911,322	0.79
	フランス	78,309,144	1.68
	オランダ	20,395,658	0.43
	スペイン	484,989	0.01
	イギリス	158,803,115	3.41
	スイス	121,096,174	2.60
	スウェーデン	8,143,132	0.17
	ノルウェー	6,828,420	0.14
	オーストラリア	201,221,936	4.32
	香港	165,868,620	3.56
	シンガポール	49,481,951	1.06
	小計	2,385,576,118	51.33
国債証券	イタリア	306,054,490	6.58
	スウェーデン	76,992,400	1.65
	小計	383,046,890	8.24
社債券	日本	401,280,000	8.63
	アメリカ	218,529,058	4.70
	小計	619,809,058	13.33
投資信託受益証券	アメリカ	7,968,309	0.17
投資証券	シンガポール	24,222,002	0.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,226,748,224	26.39
合計(純資産総額)		4,647,370,601	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,559,049,963	55.06
	買建	カナダ	85,076,470	1.83
	買建	ドイツ	543,525,814	11.69
	買建	イギリス	152,652,747	3.28
	売建	日本	688,050,000	△14.80
	売建	アメリカ	540,525,673	△11.63
	売建	イタリア	59,220,313	△1.27
	売建	スイス	78,541,533	△1.69
	売建	オーストラリア	54,765,326	△1.17
	売建	香港	133,702,954	△2.87
債券先物取引	買建	日本	443,700,000	9.54
	買建	アメリカ	579,316,751	12.46
	買建	ドイツ	425,963,934	9.16
	買建	イギリス	109,569,817	2.35
	買建	オーストラリア	184,540,901	3.97
	売建	アメリカ	608,947,917	△13.10
	売建	ドイツ	2,200,801,184	△47.35
	売建	オーストラリア	523,032,248	△11.25

※その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数オプション	売建	日本	1,700,000	△0.03

開示資料

決算

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