野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)

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【提出】: 2023/10/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,352,153,286	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,491,400	0.19
合計(純資産総額)		4,360,644,686	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	778,232,520	17.88
	アメリカ	934,919,246	21.48
	ドイツ	71,754,757	1.64
	イタリア	7,872,304	0.18
	フランス	38,060,860	0.87
	オランダ	22,266,747	0.51
	イギリス	16,757,459	0.38
	イギリス	40,414,601	0.92
	スイス	51,821,657	1.19
	デンマーク	17,930,312	0.41
	オーストラリア	216,672,702	4.97
	香港	46,536,994	1.06
	シンガポール	59,281,150	1.36
	韓国	79,975,030	1.83
	小計	2,382,496,339	54.74
国債証券	アメリカ	209,116,737	4.80
社債券	日本	201,238,000	4.62
投資信託受益証券	アメリカ	71,834,054	1.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,487,410,490	34.17
合計(純資産総額)		4,352,095,620	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,409,254,286	55.35
	買建	カナダ	236,915,280	5.44
	買建	ドイツ	110,660,428	2.54
	買建	スペイン	199,100,060	4.57
	買建	スイス	314,402,474	7.22
	買建	オーストラリア	17,200,200	0.39
	買建	シンガポール	18,324,890	0.42
	買建	オランダ	71,586,581	1.64
	買建	フランス	47,175,177	1.08
	売建	日本	517,320,000	△11.88
	売建	アメリカ	122,782,955	△2.82
	売建	ドイツ	382,009,608	△8.77
	売建	イタリア	115,836,048	△2.66
	売建	イギリス	166,997,976	△3.83
	売建	ポーランド	61,592,496	△1.41
債券先物取引	買建	日本	293,640,000	6.74
	買建	アメリカ	880,460,946	20.23
	買建	カナダ	218,979,720	5.03
	買建	ドイツ	549,942,307	12.63
	買建	イギリス	17,635,498	0.40
	買建	オーストラリア	714,666,387	16.42
	売建	ドイツ	58,021,919	△1.33

開示資料

決算

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