野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)

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【提出】: 2020/04/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,564,348,052	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,382,960	0.20
合計(純資産総額)		3,571,731,012	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	750,457,490	21.05
	アメリカ	577,602,541	16.20
	ドイツ	58,428,415	1.63
	イタリア	11,332,123	0.31
	フランス	31,342,518	0.87
	オランダ	24,176,282	0.67
	スペイン	32,077,985	0.89
	ルクセンブルグ	7,546,470	0.21
	イギリス	109,484,002	3.07
	スイス	74,478,495	2.08
	スウェーデン	10,439,870	0.29
	ノルウェー	6,354,958	0.17
	デンマーク	7,305,375	0.20
	オーストラリア	94,755,969	2.65
	香港	77,171,983	2.16
	韓国	71,072,515	1.99
	小計	1,944,026,991	54.54
国債証券	アメリカ	212,052,102	5.94
	フランス	40,824,576	1.14
	スペイン	66,230,144	1.85
	小計	319,106,822	8.95
社債券	日本	499,463,084	14.01
投資信託受益証券	アメリカ	140,360,389	3.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	661,326,862	18.55
合計(純資産総額)		3,564,284,148	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,310,517,265	36.76
	買建	ドイツ	540,730,112	15.17
	買建	スペイン	335,409,325	9.41
	買建	スイス	11,475,820	0.32
	買建	ポーランド	43,411,460	1.21
	買建	オーストラリア	178,483,140	5.00
	買建	シンガポール	323,106,110	9.06
	売建	日本	854,500,000	△23.97
	売建	アメリカ	531,662,913	△14.91
	売建	カナダ	64,932,332	△1.82
	売建	ドイツ	37,245,056	△1.04
	売建	イタリア	68,621,501	△1.92
	売建	イギリス	28,714,473	△0.80
	売建	香港	318,494,592	△8.93
	売建	オランダ	94,292,136	△2.64
	売建	フランス	33,045,888	△0.92
債券先物取引	買建	アメリカ	4,440,871,293	124.59
	買建	ドイツ	958,573,796	26.89
	買建	イギリス	171,588,348	4.81
	買建	オーストラリア	768,810,843	21.56
	売建	日本	1,232,560,000	△34.58
	売建	アメリカ	1,221,914,199	△34.28
	売建	カナダ	579,682,960	△16.26
	売建	ドイツ	1,026,115,429	△28.78
	売建	オーストラリア	21,477,209	△0.60

開示資料

決算

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