野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

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【提出】: 2018/04/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,143,944,914	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,367,280	0.20
合計(純資産総額)		4,152,312,194	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	902,678,420	21.78
	アメリカ	512,278,332	12.36
	ドイツ	64,236,617	1.55
	イタリア	18,794,307	0.45
	フランス	53,834,346	1.29
	オランダ	17,739,814	0.42
	スペイン	15,095,559	0.36
	ルクセンブルグ	15,769,354	0.38
	イギリス	130,843,644	3.15
	スイス	76,245,206	1.83
	スウェーデン	15,541,984	0.37
	ノルウェー	10,444,532	0.25
	デンマーク	10,250,082	0.24
	オーストラリア	120,578,834	2.90
	香港	71,562,087	1.72
	韓国	103,530,693	2.49
	小計	2,139,423,811	51.62
新株予約権証券	オーストラリア	333,803	0.00
国債証券	アメリカ	590,777,686	14.25
	スペイン	26,203,593	0.63
	小計	616,981,279	14.88
社債券	日本	400,541,000	9.66
投資信託受益証券	アメリカ	120,617,525	2.91
投資証券	日本	8,467,200	0.20
	オーストラリア	16,001,731	0.38
	小計	24,468,931	0.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	841,589,797	20.30
合計(純資産総額)		4,143,956,146	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,182,365,573	52.66
	買建	カナダ	202,975,244	4.89
	買建	ドイツ	77,040,355	1.85
	買建	イタリア	74,501,400	1.79
	買建	イギリス	271,037,500	6.54
	買建	ノルウェー	107,466,484	2.59
	買建	ポーランド	109,471,559	2.64
	買建	シンガポール	19,627,068	0.47
	買建	フランス	112,218,144	2.70
	売建	日本	543,660,000	△13.11
	売建	アメリカ	494,694,919	△11.93
	売建	スペイン	77,835,384	△1.87
	売建	スイス	20,365,469	△0.49
	売建	オーストラリア	50,497,176	△1.21
	売建	香港	64,576,156	△1.55
	売建	オランダ	268,189,284	△6.47
債券先物取引	買建	アメリカ	2,476,001,688	59.74
	買建	ドイツ	923,434,018	22.28
	買建	オーストラリア	903,931,021	21.81
	売建	日本	452,790,000	△10.92
	売建	アメリカ	1,566,991,372	△37.81
	売建	カナダ	717,550,060	△17.31
	売建	ドイツ	557,151,006	△13.44
	売建	イギリス	216,062,805	△5.21
	売建	オーストラリア	461,530,649	△11.13

開示資料

決算

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