野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,046,844,182	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,077,747	0.19
合計(純資産総額)		4,054,921,929	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	784,990,100	19.39
	アメリカ	683,910,724	16.89
	ドイツ	73,058,897	1.80
	イタリア	8,782,900	0.21
	フランス	23,416,641	0.57
	オランダ	24,019,977	0.59
	スペイン	28,783,481	0.71
	ルクセンブルグ	5,661,206	0.13
	イギリス	86,221,061	2.13
	スイス	80,070,211	1.97
	スウェーデン	5,096,131	0.12
	ノルウェー	5,314,725	0.13
	デンマーク	4,878,946	0.12
	オーストラリア	101,148,019	2.49
	香港	76,295,320	1.88
	韓国	64,576,227	1.59
	小計	2,056,224,566	50.80
国債証券	アメリカ	57,307,674	1.41
	スペイン	64,676,648	1.59
	小計	121,984,322	3.01
社債券	日本	297,619,000	7.35
投資信託受益証券	アメリカ	117,313,513	2.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,453,773,473	35.92
合計(純資産総額)		4,046,914,874	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,196,575,829	54.27
	買建	ドイツ	597,151,880	14.75
	買建	イタリア	124,409,773	3.07
	買建	スペイン	250,375,886	6.18
	買建	スイス	118,500,580	2.92
	買建	オーストラリア	140,523,000	3.47
	買建	香港	51,748,680	1.27
	買建	シンガポール	76,849,972	1.89
	買建	フランス	25,081,453	0.61
	売建	日本	314,560,000	△7.77
	売建	アメリカ	112,374,866	△2.77
	売建	カナダ	64,411,488	△1.59
	売建	イギリス	285,044,347	△7.04
	売建	オランダ	111,656,254	△2.75
債券先物取引	買建	アメリカ	1,282,250,153	31.68
	買建	ドイツ	1,076,272,876	26.59
	売建	日本	1,061,130,000	△26.22
	売建	アメリカ	2,671,814,341	△66.02
	売建	カナダ	194,354,328	△4.80
	売建	ドイツ	524,351,676	△12.95
	売建	イギリス	379,729,126	△9.38
	売建	オーストラリア	1,245,751,182	△30.78

開示資料

決算

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