野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

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【提出】: 2018/10/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,898,692,553	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,861,871	0.20
合計(純資産総額)		3,906,554,424	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	903,015,260	23.16
	アメリカ	556,911,813	14.28
	ドイツ	78,192,246	2.00
	イタリア	8,455,150	0.21
	フランス	36,980,569	0.94
	オランダ	22,870,449	0.58
	スペイン	21,222,330	0.54
	ルクセンブルグ	1,971,385	0.05
	イギリス	132,358,745	3.39
	スイス	88,865,774	2.27
	スウェーデン	14,780,795	0.37
	ノルウェー	12,188,652	0.31
	デンマーク	11,854,680	0.30
	オーストラリア	85,871,649	2.20
	香港	82,006,749	2.10
	韓国	108,564,327	2.78
	小計	2,166,110,573	55.56
国債証券	日本	78,307,200	2.00
	アメリカ	160,416,625	4.11
	イギリス	148,312,054	3.80
	小計	387,035,879	9.92
社債券	日本	399,791,000	10.25
投資信託受益証券	アメリカ	84,606,174	2.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	861,123,902	22.08
合計(純資産総額)		3,898,667,528	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,766,003,370	45.29
	買建	カナダ	33,278,599	0.85
	買建	イギリス	271,321,050	6.95
	買建	ノルウェー	33,755,400	0.86
	買建	オーストラリア	12,741,279	0.32
	買建	香港	158,864,880	4.07
	買建	フランス	92,248,015	2.36
	売建	日本	468,045,000	△12.00
	売建	アメリカ	449,587,537	△11.53
	売建	ドイツ	40,448,632	△1.03
	売建	イタリア	239,038,200	△6.13
	売建	スペイン	73,520,376	△1.88
	売建	スイス	238,405,097	△6.11
	売建	ポーランド	124,140,413	△3.18
	売建	シンガポール	59,422,160	△1.52
	売建	オランダ	218,885,141	△5.61
債券先物取引	買建	カナダ	206,569,024	5.29
	買建	ドイツ	811,157,016	20.80
	買建	イギリス	441,197,120	11.31
	買建	オーストラリア	512,180,971	13.13
	売建	日本	601,520,000	△15.42
	売建	アメリカ	3,402,540,065	△87.27
	売建	ドイツ	1,783,962,164	△45.75
	売建	オーストラリア	377,387,029	△9.67

開示資料

決算

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