野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,123,293,237	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,346,997	0.20
合計(純資産総額)		5,133,640,234	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	961,825,700	18.77
	アメリカ	941,555,338	18.37
	ドイツ	117,216,287	2.28
	イタリア	9,384,693	0.18
	フランス	40,687,573	0.79
	オランダ	29,767,116	0.58
	スペイン	22,619,063	0.44
	イギリス	22,387,594	0.43
	イギリス	84,679,884	1.65
	スイス	95,317,430	1.86
	スウェーデン	3,589,622	0.07
	ノルウェー	3,624,633	0.07
	デンマーク	10,897,802	0.21
	オーストラリア	137,624,524	2.68
	香港	102,938,376	2.00
	韓国	73,442,935	1.43
	小計	2,657,558,570	51.87
国債証券	アメリカ	32,971,660	0.64
	スペイン	135,919,140	2.65
	小計	168,890,800	3.29
社債券	日本	199,771,000	3.89
投資信託受益証券	アメリカ	109,390,064	2.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,987,617,289	38.79
合計(純資産総額)		5,123,227,723	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,665,548,943	52.02
	買建	カナダ	214,772,460	4.19
	買建	ドイツ	408,328,965	7.97
	買建	イギリス	10,791,601	0.21
	買建	スイス	59,623,872	1.16
	買建	オーストラリア	44,758,480	0.87
	買建	フランス	34,676,512	0.67
	売建	日本	894,180,000	△17.45
	売建	アメリカ	503,313,865	△9.82
	売建	ドイツ	103,012,767	△2.01
	売建	イタリア	16,877,208	△0.32
	売建	スペイン	11,509,857	△0.22
	売建	ポーランド	49,030,383	△0.95
	売建	香港	107,615,559	△2.10
	売建	シンガポール	227,828,328	△4.44
	売建	オランダ	61,375,792	△1.19
債券先物取引	買建	アメリカ	2,074,513,587	40.49
	買建	ドイツ	210,007,016	4.09
	買建	オーストラリア	1,173,100,958	22.89
	売建	日本	912,960,000	△17.82
	売建	アメリカ	5,995,130,922	△117.01
	売建	ドイツ	636,334,359	△12.42

開示資料

決算

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