野村ワールドスターオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

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【提出】: 2019/04/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村ワールドスターオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,635,803,807	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,305,630	0.20
合計(純資産総額)		3,643,109,437	100.00

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	793,274,400	21.81
	アメリカ	545,488,848	15.00
	ドイツ	68,477,903	1.88
	イタリア	11,026,835	0.30
	フランス	35,787,053	0.98
	オランダ	19,888,528	0.54
	スペイン	21,623,111	0.59
	ルクセンブルグ	6,803,766	0.18
	イギリス	124,164,652	3.41
	スイス	81,991,894	2.25
	スウェーデン	11,527,885	0.31
	ノルウェー	10,567,956	0.29
	デンマーク	11,690,786	0.32
	オーストラリア	78,969,495	2.17
	香港	107,570,630	2.95
	韓国	99,930,912	2.74
	小計	2,028,784,654	55.80
国債証券	アメリカ	55,278,735	1.52
	スペイン	129,015,288	3.54
	小計	184,294,023	5.06
社債券	日本	398,706,000	10.96
投資信託受益証券	アメリカ	80,732,429	2.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	943,267,468	25.94
合計(純資産総額)		3,635,784,574	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,489,515,717	40.96
	買建	カナダ	129,149,429	3.55
	買建	ドイツ	166,479,462	4.57
	買建	イギリス	114,997,940	3.16
	買建	スイス	196,191,229	5.39
	買建	フランス	59,276,800	1.63
	売建	日本	952,520,000	△26.19
	売建	アメリカ	374,740,043	△10.30
	売建	イタリア	51,603,592	△1.41
	売建	スペイン	69,630,427	△1.91
	売建	ポーランド	23,213,636	△0.63
	売建	オーストラリア	182,412,574	△5.01
	売建	香港	20,302,690	△0.55
	売建	オランダ	68,115,078	△1.87
債券先物取引	買建	アメリカ	3,885,471,205	106.86
	買建	カナダ	252,255,520	6.93
	買建	ドイツ	2,123,634,885	58.40
	買建	オーストラリア	720,794,386	19.82
	売建	日本	763,700,000	△21.00
	売建	アメリカ	677,519,640	△18.63
	売建	ドイツ	1,461,438,579	△40.19
	売建	イギリス	372,048,469	△10.23

開示資料

決算

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