有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	192,881,910	99.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,558,714	0.80
合計(純資産総額)		194,440,624	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	192,115,108	△98.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,906,766,418	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△175,941	△0.01
合計(純資産総額)		1,906,590,477	100.00

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	486,020,129	23.15
	イギリス	472,325,225	22.50
	ドイツ	416,471,065	19.84
	スイス	277,742,035	13.23
	ジャージー	77,715,901	3.70
	スウェーデン	76,473,039	3.64
	デンマーク	53,983,043	2.57
	バミューダ	52,225,022	2.49
	ルクセンブルグ	51,459,510	2.45
	スペイン	37,282,156	1.78
	ベルギー	28,179,091	1.34
	ポルトガル	26,145,125	1.25
	オーストリア	21,428,111	1.02
	小計	2,077,449,452	98.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	22,180,558	1.06
合計(純資産総額)		2,099,630,010	100.00