有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/28-2022/10/27)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	118,273,940	100.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△531,295	△0.45
合計(純資産総額)		117,742,645	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	119,296,644	△101.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	866,888,766	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,318,869	0.50
合計(純資産総額)		871,207,635	100.00

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	198,947,166	20.19
	オランダ	184,585,122	18.74
	スイス	177,515,990	18.02
	フランス	176,462,399	17.91
	ドイツ	62,595,898	6.35
	イタリア	32,671,107	3.32
	フィンランド	30,924,094	3.14
	スペイン	28,278,919	2.87
	ベルギー	27,998,679	2.84
	オーストリア	27,133,282	2.75
	ジャージー	14,655,792	1.49
	デンマーク	13,385,745	1.36
	小計	975,154,193	98.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,013,003	1.02
合計(純資産総額)		985,167,196	100.00