有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	177,811,456	99.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,330,526	0.74
合計(純資産総額)		179,141,982	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	178,260,718	△99.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,373,004,910	98.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,425,719	1.68
合計(純資産総額)		1,396,430,629	100.00

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	566,045,161	36.50
	フランス	264,050,907	17.03
	スペイン	194,649,214	12.55
	オランダ	102,209,254	6.59
	ベルギー	86,018,600	5.55
	ドイツ	58,986,171	3.80
	スイス	54,461,905	3.51
	オーストリア	38,667,536	2.49
	アイルランド	38,133,136	2.46
	フィンランド	32,886,330	2.12
	デンマーク	32,578,311	2.10
	イタリア	23,333,840	1.50
	小計	1,492,020,365	96.21
投資証券	スペイン	46,358,339	2.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,434,990	0.80
合計(純資産総額)		1,550,813,694	100.00