有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	143,146,886	95.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,203,062	4.79
合計(純資産総額)		150,349,948	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	141,947,461	△94.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,076,151,463	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,784,624	0.44
合計(純資産総額)		1,080,936,087	100.00

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	397,222,214	32.58
	フランス	205,746,508	16.87
	オランダ	120,859,474	9.91
	スペイン	115,184,832	9.45
	スイス	73,500,361	6.03
	フィンランド	49,087,374	4.03
	ベルギー	48,538,987	3.98
	デンマーク	40,354,576	3.31
	ドイツ	38,393,416	3.15
	オーストリア	28,392,889	2.33
	イタリア	28,375,506	2.33
	アイルランド	22,225,682	1.82
	小計	1,167,881,819	95.78
投資証券	スペイン	34,155,501	2.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	17,294,855	1.42
合計(純資産総額)		1,219,332,175	100.00