有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,492,619	98.37
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,798,785	1.63
合計(純資産総額)		110,291,404	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	108,362,308	△98.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	708,482,647	99.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,656,841	0.51
合計(純資産総額)		712,139,488	100.00

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	209,082,693	25.59
	フランス	170,779,739	20.90
	オランダ	122,069,625	14.94
	スイス	104,168,234	12.75
	スペイン	50,438,203	6.17
	ドイツ	34,760,189	4.25
	イタリア	30,754,495	3.76
	ベルギー	25,680,519	3.14
	フィンランド	20,524,145	2.51
	デンマーク	14,959,014	1.83
	ジャージー	14,335,688	1.75
	小計	797,552,544	97.62
投資証券	スペイン	13,050,110	1.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,374,860	0.78
合計(純資産総額)		816,977,514	100.00